Bijlage Toelichtingen Reserves en voorzieningen

Besluit instelling reserve   RB 2008-033 Kadernota 2009
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma           4. Welvarend Venlo
Team            Werken en Bereikbaarheid

Doelstelling
De ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in Venlo heeft in de afgelopen jaren geleid tot commitment en beweging bij andere overheden en onderwijsinstellingen. In 2012 heeft de gemeenteraad van Venlo maar ook de regio Venlo kennisinfrastructuur tot speerpunt van beleid benoemd. Vanaf 2014 zijn enkele belangrijke ontwikkelingen daadwerkelijk ingezet. Hiervoor is aanwending van de vanaf 2009 opgebouwde reserve noodzakelijk.

Onderbouwing
Een bestemmingsreserve ter grootte van € 700.000 in te richten.

Maximale hoogte van de reserve
Niet van toepassing.

Voeding
Resultaat kadernota 2009.

Looptijd
Niet van toepassing

Besluit instelling reserve     RB 2009-046 Jaarrekening 2008
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         1. Gezond en actief Venlo
Team            Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling
Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van voorzieningen en projecten in het kader van het Regionaal Kompas voor preventie, maatschappelijke opvang en verslavingszorg in de gehele regio Noord- en Midden- Limburg.

Onderbouwing
De gemeente Venlo is centrumgemeente voor de regio Noord- en Midden-Limburg en ontvangt en beheert in dat kader de rijksbijdragen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg voor de regio. Voor de besteding van deze middelen zijn met het Rijk prestatieafspraken gemaakt en dient afstemming met de regiogemeenten plaats te vinden. Daarnaast betalen de regiogemeenten jaarlijks aanvullend een bedrag per inwoner aan centrumgemeente Venlo om de voorzieningen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg te kunnen financieren. De huidige opgebouwde reservering bestaat uit een mix van niet bestede regiogelden en rijksbijdragen. Het college van B&W heeft in augustus 2012 een besluit genomen over de voorkeurslocatie van de dag- en nachtopvang. De reserve is nodig als dekkingsonderdeel voor de definitieve locatie van de dag- en nachtopvang en de noodzakelijke haalbaarheidsstudies en voorbereidingskosten die hiermee gemoeid zijn.

Maximale hoogte van de reserve
Niet van toepassing.

Voeding
Per ultimo 2008 is de voormalige voorziening Maatschappelijke opvang en verslavingszorg vrijgevallen middelen ad € 1.177.129, toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Samengevat: Een combi van Rijksbijdragen en een bedrag per inwoner van de regiogemeenten.

Bestemming
Het betreft de financiering van lokale en (sub)regionale projecten en voorzieningen waartoe is besloten in het kader van het Regionaal Kompas.

Looptijd
Niet van toepassing.

Besluit instelling reserve   RB 2010-115 Prorap 2010-III
Besluit opheffing reserve   Jaarstukken 2025
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         1. Gezond en actief Venlo
Team            Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling
Voorkomen en bestrijden van werkloosheid in de regio Noord en Midden Limburg. Deze gelden worden besteed aan regionale projecten op het gebied van het voorkomen en bestrijden van de werkloosheid. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg.

Onderbouwing
Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente aanvullende middelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden.

Maximale hoogte van de reserve

Voeding
Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW en provincie.
Het gaat om provinciale en rijksgelden en uitgaven en inkomsten worden aan het eind van het jaar geëgaliseerd.

Looptijd
2050

Besluit instelling reserve   RB 2011-054 Prorap 2011-I
Besluit wijziging reserve   Bestuursrapportage 2024
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         2. Leefbaar Venlo
Team            Bouwen en milieu

Doelstelling
De reserve bodemkwaliteit heeft tot doel:

1. de informatievoorziening richting inwoners, instellingen en bedrijven verder verbeteren (automatisch waar mogelijk, onder andere AVG-proof, verwijzingen verbeteren in landelijk Omgevingsloket);
2. gewenste initiatieven op gemeentelijke en verontreinigde percelen in financiële zin ondersteunen;
3. extern specialistisch bodemadvies inwinnen en onderzoek mogelijk maken naar opkomende stoffen: bijvoorbeeld zeer zorgwekkende stoffen, PFAS’sen (poly- en perFluorAlkylstoffen) en microplastics.

Onderbouwing
Geplande werkzaamheden die bijdragen aan de bovengenoemde doelen:

• circa 11.000 bodemdocumenten in ons gemeentelijk bodeminformatiesysteem anonimiseren met een externe opdracht;
• financiële bijdrage aan bodemsaneringen van gemeentelijke terreinen;
• actualiseren (wettelijk verplicht) van de huidige bodemkwaliteitskaart;
• voorbereiden annotatie van het DSO (Omgevingsloket) op onderdeel ‘bodem’;
• voorbereiden bodemregels in het toekomstige, definitieve omgevingsplan. Nieuwe kennis inkopen én daarna weer delen met de regio;
• onderzoek en mogelijke sanering van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS’en), in het bijzonder PFAS.

Maximale hoogte van de reserve
In 2022 en 2023 ontving de gemeente Venlo van het Rijk € 357.742 aan ‘bodemgelden’. Uw raad heeft bij vaststelling van de FinRap 2023 besloten zowel dit Rijksgeld alsook het restant van de bestaande reserve Bodemkwaliteit verdeeld over 2024-2025-2026 in te zetten voor in de onderbouwing genoemde werkzaamheden.

Voeding
2016-2020:   € 844.094 jaarlijks (op basis van Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020);
2021:      € 0 (gelden Rijk laten vrijvallen aan algemene middelen; voldoende in reserve);
2022:      € 357.742 (besluit raad FinRap 2022);
2023:      € 357.742 (besluit raad FinRap 2023);
2024:      € 0 (gelden Rijk laten vrijvallen aan algemene middelen; voldoende in reserve);

Looptijd
2030

Besluit instelling reserve   RB 2014-074 Finrap 2014
Besluit opheffing reserve   Jaarstukken 2025
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         1. Gezond en actief Venlo
Team            Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling
Taak en functie van het regionaal werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers.

Onderbouwing
Het regionale Werkbedrijf is een instrument in het kader van het aan de Participatiewet gelieerde sociaal akkoord van 11 april 2013. Aan het Werkbedrijf nemen naast de gemeenten ook de sociale partners en het UWV deel. Taak en functie van het Werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers. Sociale partners hebben met elkaar afgesproken in de komende 10 jaar landelijk 125.000 banen daarvoor open te stellen. Wanneer dit niet wordt gerealiseerd, zal er een dwingende Quotumwet in werking treden.
Om de werving en selectie van zowel arbeidskrachten als banen te faciliteren, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per arbeidsmarktregio een bedrag van € 1 miljoen per arbeidsmarktregio beschikbaar, uit te betalen in 3 tranches (2014, 2015 en 2016). Venlo is als centrumgemeente ontvanger en beheerder van deze middelen, welke bedoeld zijn voor de schaalgrootte van de 7 gemeenten die samen de regio Venlo/Noord-Limburg vormen.
Met deze middelen kan het Werkbedrijf worden gefaciliteerd en gepositioneerd, kunnen in de eerste fase aanloopkosten worden voldaan en kan een marktbewerkingsplan worden opgesteld en uitgevoerd. Zeker in deze opstartfase en moeilijke economische situatie, zijn dergelijke opstartmiddelen hard nodig om het regionale Werkbedrijf een fatsoenlijke start en positie mee te kunnen geven. Daarnaast worden de financiële middelen ingezet voor de uitvoering van de taken van het Werkbedrijf.

Maximale hoogte van de reserve
In drie tranches € 1.000.000.

Voeding Via een decentralisatie uitkering ingaande 2014.
Ook de uitgaven en inkomsten van het  WerkgeversServicePunt (het resultaat van de bestuurlijke samenwerking in het Werkbedrijf met als doel het beschikbare arbeidspotentieel in de regio optimaal in te zetten bij de werkgevers in de regio) worden aan het eind van het jaar via deze reserve geëgaliseerd.

Looptijd
Afhankelijk van de looptijd van het regionaal Werkbedrijf.

Besluit instelling reserve     RB 2014-074 Finrap 2014
Besluit opheffing reserve   Jaarstukken 2025
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         3. Grenzeloos Venlo
Team              Werk

Doelstelling
Dekking financiële consequenties regionale samenwerkingsverbanden.

Onderbouwing
De reserve ‘Regionale samenwerkingsverbanden’ is bestemd voor de regionale samenwerkingsverbanden die door de afdeling SLW reeds zijn opgezet dan wel in de nabije toekomst tot een bepaalde vorm van samenwerking  zullen leiden.
Om samenwerkingsverbanden te kunnen ontwikkelen en bestendigen zal er naast een deel ontwikkelingskosten (acquisitie) ook sprake zijn van een aantal zaken waarvoor van tevoren (deels) niet is voorzien wat de financiële effecten/consequenties kunnen zijn. Dit heeft onder andere betrekking op de volgende zaken:

1. Ontbinding van contracten
   Bij eventuele ontbinding van contracten en/of samenwerkingsvormen zal dit ongetwijfeld leiden tot vermindering van werkzaamheden en dus het ontstaan van extra kosten zowel incidentele directe kosten als structurele kosten.
2. Prestatieafspraken
   Binnen de samenwerkingsverbanden zal steeds vaker een prestatie afspraak worden gemaakt die afhankelijk van de realisatie zal kunnen leiden tot onzekere financiële resultaten.(bijvoorbeeld middels een bonus/malus constructie). Het niet realiseren van afgesproken targets is vaak van tevoren moeilijk te voorspellen. Als er zich gedurende de uitvoering van de afgesproken taken calamiteiten voordoen is het van belang om hier snel en adequaat op te kunnen reageren.
3. Regionale samenwerking
   Binnen de afdeling SLW zijn m.i.v. 2014 in totaal ruim 30 medewerkers bezig met regionale werkzaamheden (sociaal rechercheurs, samenwerking op het gebied van werk-, inkomen- en zorgactiviteiten bij de gemeenten Venray, Bergen en Gennep). Naar verwachting zal de uitvoering van regionale taken en regionale samenwerking verder worden uitgebreid. De hierbij behorende risico’s zullen dan ook dermate toenemen in relatie tot (niet) realiseren afgesproken targets, ontbinden contracten.
4. Acquisitie
   Inspanningen om samenwerkingsverbanden te onderhouden en te komen tot nieuwe vormen van samenwerking zullen leiden tot additionele kosten (kosten komen voor de baten).

Piekbelastingen
Onzekere economische ontwikkelingen en rijksontwikkelingen zullen er toe leiden dat er de komende jaren sprake zal zijn van piekbelasting(en) die in tijd en qua omvang moeilijk zijn te voorspellen. Om dit op te vangen zullen er snel en adequaat maatregelen moeten worden genomen onder andere in de vorm van specialistische (tijdelijke) inhuur op het gebied van beleidsontwikkeling, implementatie en 1 ^e lijns-ondersteuning.
Aanvulling jaarrekening 2021
In het verleden is de reserve Regionale samenwerkingsverbanden gevoed door resultaten op het product Gemeente Venray. Het betrof een samenwerking tussen de gemeenten Venlo en Venray op het gebied van Werk en Inkomen, waar de gemeente Venray een vergoeding voor door Venlo uit te voeren werkzaamheden betaalde. Op 1 november 2021 is deze samenwerking beëindigd. In de beëindigingsovereenkomst stond dat zowel Venlo als Venray 50% van de stand van de reserve (op 31-12-2020 € 1.404.209) ontvangt. Een ander punt is dat Venray aan Venlo op grond van de beëindigingsovereenkomst frictiekostenvergoeding betaalt. Deze is door Venray ineens betaald en is gedoteerd aan de reserve Regionale samenwerkingsverbanden. De op 31-12-2021 resterende middelen worden in de jaren 2022 en volgende ingezet om incidenteel het exploitatietekort, dat Venlo heeft als gevolg van de beëindiging van de samenwerking, op te lossen. Uiteindelijk is de stand van deze reserve 0 en zijn nadelen voor Venlo als gevolg van de beëindiging structureel vanaf 2025 opgelost in de meerjarenbegroting 2022 en volgende.

Maximale hoogte van de reserve
Voorlopig wordt uitgegaan van een maximum van € 900.000 uitgaande van 50% van het huidig (stand 01-01-2014) aantal medewerkers (30) dat regionale werkzaamheden verricht maal een gemiddeld loonkostensom van € 60.000. Jaarlijks zal op basis van de risico’s die zich in het voorgaande jaar hebben vertaald in financiële gevolgen een inschatting worden gemaakt voor de komende jaren. Daar zullen dotaties dan wel/niet worden aangepast.

Voeding
De voeding zal plaatsvinden vanuit de financiële resultaten binnen de diverse samenwerkingsverbanden.

Looptijd
Afhankelijk van de looptijd van de samenwerkingsverbanden.

Besluit instelling reserve   RB 2017-009, amendement A2 "Inrichten parkeerfonds"
Besluit wijziging reserve   Begroting 2025-2028
Besluit opheffing reserve   Jaarstukken 2025
Aard van de reserve      Bestemmingsreserves Overige

Programma         2. Leefbaar Venlo
Team            Werken en Bereikbaarheid

Doelstelling
Inrichten parkeerfonds ten behoeve van parkeeroplossingen, met name gericht op de Binnenstad-Oost.

Onderbouwing

• Een parkeerfonds biedt de ondernemers en bewoners uit de Binnenstad-Oost, geld en ruimte om in co-creatieve en constructieve samenwerking met de gemeente Venlo en Venlostad.com tot uitvoerbare ideeën te komen;
• De raad wil de primaire focus van dit fonds in 2017 richten op de Binnenstad-Oost;
• Hiernaast actief in te zetten op een mogelijke tweede tranche van de 'Geurts-gelden';
• Aanvullende parkeeroplossingen die de parkeerdruk zullen verlichten in de schilwijken;
• De raad wenst dit parkeerfonds structureel te verankeren in het nieuwe mobiliteitsplan.

Maximale hoogte van de reserve
€ 114.031.

Voeding
De gereserveerde exploitatielasten 2017 tot en met 2021.

Looptijd
2025.

Besluit instelling reserve   RB 2018-067 Finrap 2018
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         4. Welvarend Venlo
Team            Veiligheid en Wijkgericht werken

Doelstelling
Treffen van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm.

Onderbouwing
De voormalige gemeente Arcen en Velden heeft in 2009 met DCM Exploitatie Lomm BV afspraken gemaakt over een vergoeding in het kader ‘van maatschappelijke compensatie voor voorzieningen binnen het plangebied en/of voorzieningen die ten goede komen aan de dorpskern Lomm’. Na de gemeentelijke herindeling heeft uw college deze afspraken in drie opvolgende besluiten bestendigd, het laatst op 16 september 2014, onder nr. 14-9787, bij vaststelling van de realisatie-overeenkomst met DCM.  Na aftrek van de ambtelijke kosten zou het resterend bedrag, middels een kredietaanvraag bij de gemeenteraad, beschikbaar komen voor voorzieningen in het projectgebied en/of de dorpskern van Lomm. Na afsluiting van het project Hoogwatergeul Lomm resteert er van deze vergoeding een bedrag van € 298.811. Dit restant is bij de jaarrekening 2017 in de Algemene Grondreserve gestort.
Deze middelen zijn bij de FinRap 2018 overgeheveld naar onderhavige reserve Maatschappelijke compensatie Lomm ten behoeve van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm.
De dorpsraad werkt in 2022 aan het actualiseringsprogramma. Daaruit zullen projecten verder gedefinieerd gaan worden en gezamenlijk aan de raad worden voorgelegd. Daarbij doelend op akkoord ter onttrekking financiële middelen.

Maximale hoogte van de reserve
€ 273.811.

Voeding
Eenmalige voeding van € 298.811 vanuit de Algemene Grondreserve.

Looptijd
Onbepaald.

Besluit instelling reserve   RB 2019-053 Programmabegroting 2020-2023
Besluit wijziging reserve   Bestuursrapportage 2024
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve overige

Programma         6. Circulaire en duurzame hoofdstad
Team            Werken en bereikbaarheid

Doelstelling
Doelstelling van de reserve is het inzetten van middelen voor planvorming, aanjagen en uitvoeren van projecten binnen de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.

Onderbouwing
Programma Venlo circulaire en duurzame hoofdstad is er op gericht om nationale en lokale klimaatambities te verwezenlijken. Vanuit nationale en internationale akkoorden zijn er stevige toekomstige opgaven voor lokale overheden bepaald.

Langs drie deelprogramma’s (energietransitie , klimaatadaptatie en circulariteit) wordt hieraan invulling gegeven. Dit raadsprogramma heeft een directe relatie met alle andere raadsprogramma’s. Duurzaamheid en verduurzaming vormen namelijk een rode draad door al deze programma’s.

Inmiddels is er, naast onze lokale opgaven en ambitie, steeds meer wet- en regelgeving en liggen er opgaven voor alle overheden. In ons uitvoeringsprogramma maken we de vertaalslag naar deze opgaven en zetten we een stap verder in onze eigen ambitie om onderscheidend te blijven vanuit economisch en maatschappelijk gebied op terrein van duurzaamheid en circulariteit.

Gedurende het jaar wordt duidelijk voor welke processen en projecten de middelen ingezet moeten worden. Hierbij hebben de acties uit het uitvoeringsprogramma prioriteit. In het college wordt periodiek afgewogen op welke manier deze middelen ingezet worden.

Eventuele restantbudgetten in het lopende jaar mogen toegevoegd worden aan de reserve, zodat ze behouden blijven voor de uitvoering. Daarnaast zijn eventuele extra onttrekkingen uit de reserve toegestaan als we het budget overschrijden.

Maximale hoogte van de reserve
€ 1.020.000.

Voeding
De reserve wordt gevoed door een eenmalige onttrekking uit de reserve Bodemkwaliteit.

Looptijd
Niet van toepassing.

Besluit instelling reserve   RB 2019- 063 FinRap 2019
Besluit wijziging reserve   FinRap 2023 en Slotnota 2024
Besluit opheffing reserve   Jaarstukken 2025
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         1. Gezond en actief Venlo
Team            Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling
Bestrijden van werkloosheid in de regio Noord-Limburg. Deze gelden worden besteed conform het opgestelde actieplan Perspectief op Werk. Dit is een actieplan van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg, aangevraagd door gemeente samen met werkgevers. Limburgse Werkgevers Vertegenwoordiging (LWV) is mede-opsteller en beheerder van het plan.
Werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G40, G4), UWV, MBO-Raad en ministeries SZW en OCQ hebben zich verbonden aan de intentieverklaring Perspectief op Werk. Inzet is dat iedereen die kan en wil werken, wordt geholpen door een hernieuwde samenwerking tussen publieke en private partijen in de arbeidsmarktregio’s.
SZW financiert dit plan. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg en ontvangt daarom de middelen, als beheerder van deze middelen namens de samenwerking tussen voornoemde partijen.

Onderbouwing
Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente impulsmiddelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden.

Maximale hoogte van de reserve
Totaal € 2.000.000 waarvan € 1.000.000 ontvangen in 2019 en € 1.000.000 in 2020.

Voeding
Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW.

Looptijd
2025.

Besluit instelling reserve     RB 2020-037 Jaarrekening 2019
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve overige

Programma         2. Leefbaar Venlo
Team            Project- en procesmanagement

Doelstelling
ter dekking van het voorziene dekkingstekort op de herinrichting van de standplaatsen Kaldenkerkerweg.

Onderbouwing
De herinrichting van woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg is gericht op  een veilige en handhaafbare situatie, die voldoet aan geldende regelgeving en met de intentie  om de woonwagenlocaties in eigendom en beheer over te dragen aan Woonwenz. Bij overdracht  van het eigendom kunnen echter alleen de investeringen in de openbare ruimte geactiveerd worden. De overige investeringen zullen na aftrek van inkomsten bij overdracht van de locaties aan Woonwenz direct afgeboekt dienen te worden. Op basis van de principeafspraken die gemaakt zijn met Woonwenz, kan voor de locatie Kaldenkerkerweg redelijkerwijs ingeschat worden, welk gedeelte van de totale investering na overdracht ineens afgeboekt zal moeten worden. Deze bestemmingsreserve kan, nadat het contract tot verkoop is gesloten, omgezet worden in een voorziening.

Volume
Eenmalige storting van € 971.335.

Voeding
Niet van toepassing.

Looptijd
Tot het moment van overdracht van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg.

Besluit instelling reserve   RB 2020-069 Finrap 2020 en rekeningresultaat 2020
Besluit wijziging reserve   Begroting 2025-2028 en Begroting 2026-2029
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         Algemene middelen
Team            Concernstaf

Doelstelling
Cofinanciering van de Venlose bijdrage aan de met tussen het rijk en de regio Noord-Limburg overeengekomen regiodeal en de Venlose bijdrage aan de met de Provincie Limburg overeengekomen regionale investeringsagenda Het aandeel van Venlo in de regionale bijdrage in deze ontwikkeling wordt (gemeten in €) ingeschat op circa € 10 miljoen, door middel van bijdragen uit de reguliere exploitatie en door inzet van deze bestemmingsreserve.

Onderbouwing
In Noord-Limburg vindt een enorme, structuurversterkende investeringsimpuls plaats onder de noemer ‘De gezondste regio’. Basis voor deze opgave is de door de acht Noord-Limburgse gemeenten vastgestelde strategische visie, het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma en de met het rijk en Provincie Limburg gesloten overeenkomsten.

Het totaal aan overheidsbijdragen (rijk, provincie en gemeenten) bedraagt € 75 miljoen, waarvan naar verwachting circa € 10 miljoen van de gemeente Venlo. Daar er is sprake is van cofinanciering is er sprake van een multiplier als gevolg van bijdragen van niet-overheidspartners.
We hebben afgesproken op zoek te gaan naar goede, aansprekende projecten waarin gemeenten graag willen investeren. Met andere woorden, er is geen vaste verdeling afgesproken tussen de gemeenten over bijdragen en revenuen, maar gemeenten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om te participeren in een bepaalde ontwikkeling. Afhankelijk dus van de kansen en mogelijkheden die er inhoudelijk en budgettair zijn uiteraard. En wellicht ten overvloede, de economische en maatschappelijke agenda van Venlo sluit qua ambities hier zeer goed op aan.

Voorts blijven wij op zoek naar additionele middelen en/of activiteiten en projecten die als cofinanciering/ matching voor deze voor Venlo en voor de regio zo belangrijke ontwikkeling kunnen worden ingebracht. En uiteraard onderzoeken wij daarbij de mogelijkheden om het economisch en maatschappelijk rendement van deze investeringen de komende jaren te vertalen naar lagere gemeentelijke uitgaven voor bijvoorbeeld uitkeringen of (aan de andere kant) hogere gemeentelijke inkomsten als gevolg van gronduitgifte of bouwleges.

Maximale hoogte van de reserve
€ 3.000.000.

Voeding
€ 4.035.000.

Looptijd
2028.

Besluit instelling reserve   RB 2021-038 Vorap 2021
Besluit wijziging reserve   Slotnota 2024
Besluit opheffing reserve   Jaarstukken 2025
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         2. Leefbaar Venlo
Team            Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Doelstelling
Het op orde brengen van de openbare ruimte

Onderbouwing
De staat van de openbare ruimte voldoet niet in alle gevallen aan de gewenste kwaliteit. Uitgesteld onderhoud uit het verleden heeft er voor gezorgd dat de basis op onderdelen niet meer op orde is. Daarom moeten we investeren in het inhalen van achterstanden en het op orde brengen van de basiskwaliteit. Als oplossing is daarom bij de begroting 2021 de incidentele ruimte binnen het kapitaallastenplafond gereserveerd ten behoeve van het op orde brengen van de openbare ruimte. Rand-voorwaardelijk is een vast te stellen IVOR en IBOR waarbij de noodzakelijke bedragen concreet worden onderbouwd. Daarmee kan de realisatie vanaf 2021 voortvarend worden aangepakt en de kwaliteit van de openbare ruimte weer op het vastgelegde niveau worden gebracht.

Maximale hoogte van de reserve
2021 € 1.131.538.
2022 € 863.046.
2023 € 94.425.
2024 € 1.070.766.

Voeding
Bovengenoemde bedragen vallen vrij vanuit het kapitaallastenplafond.

Looptijd
2025.

Besluit instelling reserve   Begroting 2022-2025
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve overige

Programma         5. Centrumstad Venlo
Team            Werken en Bereikbaarheid

Doelstelling
De centrumgebieden Venlo, Blerick en Tegelen zijn belangrijke centra in de ruimtelijk-economische structuur van de gemeente Venlo en de regio Noord-Limburg. Deze centra hebben een publieksfunctie, waarbij er wordt gewinkeld, gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Vanuit economisch perspectief kunnen deze centrumgebieden in sommige gevallen op privaat pandniveau een fysieke kwaliteitsimpuls gebruiken. Door middel van een subsidieregeling worden eigenaren en ondernemers door co-financiering gestimuleerd om te investeren in hun pand en/of onderneming. Dit leidt tot aantrekkelijkere en economisch sterkere centrumgebieden in de gemeente Venlo.
De subsidieregeling heeft tot doel:

• de ruimtelijk-economische winkelstructuur in de centrumgebieden van Venlo, Blerick en Tegelen te versterken door concentratie van detailhandel en verbetering van de profilering/presentatie van bestaande ondernemingen;
• de (historische) kwaliteit en aantrekkelijkheid van panden, gevels en puien terug te brengen of te versterken;
• het economisch potentieel en functioneren van de panden te verbeteren;
• herontwikkeling, gebruikswijziging en verbetering van de gebruiksmogelijkheden van leegstaande of leegkomende panden te stimuleren.

Onderbouwing
In de begroting 2021 is een incidenteel budget van € 1.500.000 voor het transformatiefonds ter beschikking gesteld. Hiervan wordt in een eerste tranche een bedrag van € 500.000 voor de subsidieregeling TransformatiefondsVenlo vastgelegd. Tevens is er in het begrotingsjaar 2022 ook een incidenteel budget van € 500.000 vastgesteld, wat het totaalbedrag van het transformatiefonds op € 2.000.000 brengt. De resterende middelen worden in de toekomst onder andere ingezet voor overige maatregelen uit het Plan Binnenstad 2030 voor centrumgebied Venlo en overige activiteiten voortkomend uit de herinrichtingsplannen voor de centrumgebieden Blerick en Tegelen. Ook is het denkbaar dat er mogelijke publieke investeringen (waaronder in de openbare ruimte) worden gedaan, die in lijn zijn met deze (private) subsidieregeling, maar strikt formeel niet onder de reikwijdte van deze subsidieregeling vallen.

Maximale hoogte van de reserve
€ 1.351.000.

Voeding
€ 1.500.000 vanuit eenmalig budget begroting 2021 en € 500.000 vanuit eenmalig budget 2022.

Looptijd
2030.

Besluit instelling reserve     Begroting 2022-2025
Besluit wijziging reserve   Bestuursrapportage 2025
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve overige

Programma         2. Leefbaar Venlo
Team            Project- en Procesmanagement

Doelstelling
Dekking van kosten van sociaal-maatschappelijke maatregelen vanuit krediet 210033 Vastenavondkamp ruimtelijk-fysiek visie.

Onderbouwing
Op basis van de Gebiedsvisie Vastenavondkamp is samen met Woonwenz, Antares en de provincie Limburg een Uitvoeringsplan 2021-2025 opgesteld. Het Uitvoeringsplan is een verdere uitwerking van de aanpak in Vastenavondkamp en is als basis gebruikt om de bijdrage van elke partij verder te concretiseren. Het uitvoeringsplan omvat zowel veiligheidsmaatregelen alsook sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-fysieke maatregelen. Ter dekking van de kosten van het project is een krediet verstrekt. Sociaal-maatschappelijke maatregelen zijn echter geen investering en kunnen daarom niet meerjarig via kapitaallasten gedekt worden.
Het gaat in totaal om een bedrag van € 345.000 die derhalve vanuit de voorgestelde reserve gedekt worden.

Maximale hoogte van de reserve
€ 345.000 in 2022.

Voeding
Eenmalige storting bij instelling van de reserve.

Looptijd
2027.

Besluit instelling reserve   RB 2021-039 amendement bij jaarrekening 2020
Besluit wijziging reserve   FinRap 2023 en Begroting 2025-2028
Besluit opheffing reserve   Jaarstukken 2025
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         Algemene middelen
Team            Financiën

Doelstelling
Vanuit het rekeningresultaat 2020 een deel van dit resultaat reserveren voor de door uw raad aangedragen thema’s.

Onderbouwing
Uw raad heeft via een amendement bij behandeling van de jaarstukken 2020 besloten een bedrag van € 4.400.000 te reserveren en te bestemmen voor een urgente en concrete uitvoering van maatregelen ten behoeve van:
-   Coronafonds
-   Verduurzaming
-   Bijzondere kwetsbare groepen
-   Mobiliteit
-   Schoon heel en veilig.

Maximale hoogte van de reserve
€ 4.400.000.

Voeding
Bestemming jaarrekeningresultaat 2020.

Looptijd
2025.

Besluit instelling reserve   Begroting 2022-2025
Besluit wijziging reserve   FinRap 2023 en Bestuursrapportage 2025
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         1. Gezond en actief Venlo
Team            Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling
Doorvertaling en invulling geven aan het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein Fier op Venlo.

Onderbouwing
In april 2021 heeft de raad het nieuwe beleidskader maatschappelijk domein, Fier op Venlo vastgesteld. Bij het vaststellen van de begroting 2021-2024 is voor (eventuele) eenmalige project- en/of frictiekosten, eenmalig € 1.000.000 gereserveerd.
Deze middelen worden ingezet voor de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader naar de 4 accenten uit Fier op Venlo (kansrijk opgroeien, de kracht van voeding, passend wonen in Venlo en talentenacademie).
Omdat deze middelen incidenteel beschikbaar zijn en de uitwerking tijd en capaciteit vergt, is het van belang dat de middelen meerjarig, ingezet kunnen worden middels een reserve.
Deze reserve wordt tevens gebruikt om eventuele resterende middelen voor Buurten met Talent (één van de vier accenten uit Fier op Venlo) en Laaggeletterdheid te reserveren voor opvolgende jaren.

Naast de genoemde thema’s die gekoppeld zijn aan deze reserve, geldt dat het geheel aan initiatieven in het programma Gezond & Actief Venlo tevens bij draagt aan de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein Fier op Venlo. Uitsluitend thema's zoals hierboven vermeld zijn gekoppeld aan deze reserve.

Maximale hoogte van de reserve
De hoogte van deze reserve bedraagt maximaal € 2.440.000.

Voeding
Restantbudget exploitatie:

• Kracht van voeding.
• Kansrijk opgroeien.
• Frictiekosten sociaal beleid.
• Aanpak langdurig thuiswonen ouderen.
• Buurten met talent.
• Laaggeletterdheid)

Looptijd
2028.

Besluit instelling reserve   Begroting 2022-2025
Besluit opheffing reserve   Jaarstukken 2025
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         2. Leefbaar Venlo
Team            Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Doelstelling
Het weer op orde brengen en houden van de basis van groen en water.

Onderbouwing
Met de vaststelling van het IVOR, de Agenda Groen en Water en de daarbij behorende beheerplannen is vastgelegd op welke wijze en op welk niveau beheer en onderhoud van groen en water gewenst en noodzakelijk is. De komende jaren moeten uitwijzen of we hiermee voldoende stappen gezet hebben voor een leefbare, klimaatbestendige en toekomstbestendige gemeente. De ingezette werkwijze zal in 2025 geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Voorgesteld wordt voor de realisatie in 2022 tot en met 2025 een reserve groen en water in te stellen.

Maximale hoogte van de reserve
€ 6.288.524.

Voeding
Eenmalige storting.

Looptijd
2022 tot en met 2025.

Besluit instelling reserve   Begroting 2022-2025
Besluit wijziging reserve   FinRap 2023 en Slotnota 2024
Besluit opheffing reserve   Jaarstukken 2025
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         Algemene Middelen
Team            Directie

Doelstelling
Verdere noodzakelijke doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie teneinde mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger.

Onderbouwing
De afgelopen jaren is de organisatie verder op orde gebracht en is er betere controle en sturing gerealiseerd zodat we kunnen spreken van een weerbare organisatie met een financieel gezonde basis. De bedrijfsvoering is verder op orde, er zijn efficiencyslagen gemaakt en er is via het concept van programmatisch werken organisatorische duidelijkheid en focus aangebracht.
De huidige context van de organisatie is dynamischer dan ooit en levert diverse nieuwe omvangrijke inhoudelijke uitdagingen op. Dit vraagt om een volgende stap in de ontwikkeling; een verdere noodzakelijke doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Nodig om mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger.
Er zijn extra impulsen nodig die gefinancierd kunnen worden met tijdelijke middelen die ook binnen afzienbare tijd moeten renderen. Deze middelen zullen worden ingezet om de organisatie kwalitatief door te ontwikkelen, enige flexibiliteit te geven en op diverse terreinen van een impuls te voorzien, denk hierbij aan:
-   Informatiegestuurd handelen: gebruik en inzetten van data en stimuleren datavaardigheid.
-   Doorontwikkeling beleidsproces
-   Innovatie van processen en procesmatig werken
-   Rechtmatigheid en transparantie
-   Opleiding en ontwikkeling
-   Substitutie, de juiste persoon op de juiste plaats
De kosten van de investeringen op deze domeinen en benodigde financiële slagkracht zijn berekend op € 1,3 miljoen per jaar. Omdat deze doorontwikkeling en het naar een hoger niveau brengen van de organisatie een beweging is die niet binnen 1 jaar kan worden gerealiseerd wordt een periode van 2 jaar voorgesteld.
Op deze manier moet de organisatie vanuit de gelegde basis een verdere doorontwikkeling doormaken waardoor het voor de organisatie haalbaar blijft om de door uw raad gestelde doelen te (blijven) realiseren in het belang van de stad en alle burgers.

Er wordt een bedrag van € 1,3 miljoen opgenomen in de exploitatie 2022 en eenzelfde bedrag in een bestemmingsreserve voor 2023.
Deze reserve is ook in 2024 nog nodig om de in gang gezette ontwikkelingen goed af te kunnen ronden.

Maximale hoogte van de reserve
€ 1.300.000.

Voeding
Begroting 2022.

Looptijd
2025.

Besluit instelling reserve   FinRap 2022
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         1. Gezond en actief Venlo
Team            Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling
De dienstverlening van Venlose inwoners in kwetsbare posities versterken door inzet op vier van de acht landelijk vastgestelde actielijnen horende bij de POK-middelen.  Deze vier actielijnen zijn:

1. Rechtsbescherming
   Landelijk beoogd resultaat: versterking van de rechtsbescherming van inwoners door extra capaciteit voor sociale raadslieden in de gemeente en versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie.
2. Versterken leervermogen aanpak kwetsbare wijken
   Landelijk beoogd resultaat: de lessen die de afgelopen jaren in de stedelijke vernieuwingsgebieden zijn geleerd over de ondersteuning aan kwetsbare inwoners worden gedeeld, zodat alle gemeenten daarvan kunnen leren.
3. Versterking wijkteams
   Landelijke beoogd resultaat: extra middelen voor uitvoeringscapaciteit in sociale wijkteams. De middelen kunnen worden gebruikt om de coördinatie tussen de verschillende vormen van hulpverlening te verbeteren en te versterken.
4. Integraal werken in het sociaal domein
   Landelijke beoogd resultaat: voor de aanpak van meervoudige problematiek krijgen gemeenten incidenteel middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met andere gemeenten te delen. De middelen kan de gemeente gebruiken om zich voor te bereiden op de werkwijzen die voor de Wams (Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein) zijn voorgesteld.

De landelijk beoogde resultaten en de lokaal beoogde resultaten in het nog op te leveren meerjarige en integrale (meervoudige) plan van aanpak kunnen licht verschillen, aangezien het plan van aanpak primair uitgaat van de situatie in Venlo.

Onderbouwing
De POK-middelen zijn als gevolg van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) vanuit het rijk toegekend om binnen gemeenten een transformatie c.q. doorontwikkeling te realiseren met als doel:

• de ondersteuning van kwetsbare inwoners te versterken;
• het vertrouwen van de inwoner richting de overheid te herstellen en te versterken.

De doorontwikkeling dient een fundamentele bijdrage te leveren aan de verbetering van de dienstverlening van de overheid. Deze doorontwikkeling vergt een meerjarige integrale aanpak zoals ook door het rijk en de VNG wordt onderkend.

Gezien het maatschappelijke en bestuurlijke belang om de dienstverlening (aan kwetsbare inwoners) vanuit de overheid te verbeteren, is het evident dat deze middelen worden ingezet voor de omschreven doelstellingen. Ten tijde van de FinRap 2022 wordt informatie verzameld bij alle intern betrokken organisatieonderdelen, andere gemeenten en landelijke kennisplatforms. Dit met als doel om te komen tot de benodigde meerjarige integrale aanpak.

In de meerjarige integrale aanpak wordt aangegeven welke initiatieven er reeds lopen die wellicht moeten worden geïntensiveerd  en welke nieuwe inspanningen moeten worden verricht om de beoogde doelstellingen te realiseren. Een activiteitenplan, mijlpalenplanning (monitoring), projectorganisatie en kostenopstelling maken onderdeel uit van de aanpak. Na vaststelling van de aanpak zal de projectleider de aansturing van en rapportage over het vastgestelde aanpak verzorgen. De verwachting is dat uiterlijk in Q2 2023 een start wordt gemaakt met de implementatie van de aanpak.

Aangezien de benodigde meerjarige integrale aanpak op dit moment in ontwikkeling is, is het voorstel om een reserve in te stellen zodat de middelen meerjarig inzetbaar zijn.

Beschikbare middelen
In de onderstaande tabel staat het totaalbedrag  per jaar aan middelen voor de vier landelijke actielijnen  vanuit de algemene uitkering gemeentefonds:

Bron: Power BI – Financiën Dashboard (6-10-2022)

De middelen voor 2022 bestaan uit middelen 2022 én de middelen die bij de decembercirculaire 2021 beschikbaar zijn gesteld. Er is geen centrale sturing vanuit het rijk op de besteding van de middelen, ook vindt geen aparte verantwoording richting het rijk plaats. Het is aan de gemeenteraad om toe te zien op de juiste en effectieve inzet van de middelen.

Maximale hoogte van de reserve
€ 1,5 miljoen.

Voeding
POK-middelen.

Looptijd
Tot en met 2027.

Besluit instelling reserve   RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord)
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         6. Circulaire en duurzame hoofdstad
Team            Grondbedrijf en vastgoed

Doelstelling
Versnelling aanpak verduurzamen Maatschappelijk vastgoed (inclusief gemeenschaps- en sportaccommodaties die niet ons eigendom zijn).

Onderbouwing
Voor de integrale verduurzaming van vastgoed zijn additionele middelen nodig, bovenop de € 5 miljoen uit het coalitieakkoord die beschikbaar is gesteld voor de versnelling van de aanpak van de verduurzaming van het maatschappelijk/sport vastgoed inclusief accommodaties die niet ons eigendom zijn. De gemeente ontvangt geen rijksmiddelen voor de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering maar kan wel gebruik maken van subsidies. De totale kosten gemoeid met dit voorstel bedragen € 8 miljoen over de jaren 2023 tot en met 2025.

De gemeente heeft de verplichting om het eigen vastgoed te verduurzamen voortkomend uit het klimaatakkoord. Voor bestaand vastgoed met een jaarlijks energieverbruik meer dan 25.000 m ³ gas of 50.000 kWh geldt dat ze verplicht energiebesparende maatregelen moeten treffen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar. Verder moeten alle kantoorpanden vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Daarnaast is het uit oogpunt van kostenbeheersing noodzakelijk om de gestegen energieprijzen voor exploitatie van gemeentelijke gebouwen tegen te gaan door middel van energiebesparing. In aanvulling op de vastgestelde ‘routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ worden extra maatregelen voorgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan een revolverend fonds. Hiermee kunnen maatregelen worden uitgevoerd met een aantoonbaar terugverdieneffect zoals isolatiemaatregelen of zonnepanelen.

Maximale hoogte van de reserve
€ 13.000.000.

Voeding
Bestemming rekeningresultaat 2021 en begroting 2023-2026.

L ooptijd
Onbepaald.

Besluit instelling reserve   RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord)
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         4. Welvarend Venlo
Team            Werken en Bereikbaarheid

Doelstelling
Stimuleringsmiddelen doorontwikkeling Brightlands Campus.

Onderbouwing
Voor de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn meerjarig stimuleringsmiddelen nodig. Inzet van het ‘fonds economische versterking en kennisinfrastructuur’ versnelt de realisatie van de ambitie voor een Innovatiecampus in het Groen. Zo kan het fonds ingezet worden voor de cofinanciering van nieuwe onderwijs- en onderzoekslijnen. Meerjarig bekijken we of een deel van deze middelen benut kan worden om derde-geldstromen aan te trekken om onderzoek en innovatie in Venlo een extra impuls te geven.

Maximale hoogte van de reserve
€ 2.000.000.

Voeding Jaarrekeningresultaat 2021.

Looptijd
2026.

Besluit instelling reserve   RB 2022-033 Jaarrekening 2021
Besluit wijziging reserve   Begroting 2026-2029
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         5. Centrumstad Venlo
Team            Proces- en Projectmanagement

Doelstelling
Dekken van onderzoeks- en proceskosten ten behoeve van het verkeersonderzoek en in het verlengde hiervan vervolgonderzoek voor verkeer, groen, water, erfgoed en klimaatmaatregelen in het Middengebied-Veilingterrein

Onderbouwing
Het Middengebied met in de kern het voormalige veilingterrein is dé ruwe diamant van Venlo. Veel ruimte, goede bereikbaarheid en onderwijs- en zorginstellingen met groeipotentie. Samen met deze instellingen en ontwikkelpartners hebben we de ambitie het gebied te transformeren tot een cluster van kennis, kunde en innovatie op het gebied van zorg en gezondheid met crossovers tussen zorg, onderwijs, sport, werken en wonen. Dit als antwoord op de uitdagingen van een sterke vergrijzing van stad en regio, de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg en de grote vraag naar wonen al dan niet in combinatie met zorg.

Enkele planelementen overstijgen het niveau van de deelgebieden en komen ten goede aan het gehele gebied en/of dienen publieke doelen. Van de gemeente wordt een regierol gevraagd in de samenwerking met betrokken ketenpartners, zoals het waterschap, provincie en Rijkswaterstaat. Dit betreffen vraagstukken op het gebied van verkeer (barrièrewerking Tegelseweg en aansluiting op omliggende gebieden), groen, water (robuuste groenstructuur met de Molenbeek als drager) en klimaat (hoogwaterbescherming rond VieCuri en ruimte voor de beken). Hiervoor dienen een aantal processen en onderzoeken naar de fysieke en financiële haalbaarheid te worden opgestart en uitgevoerd, te beginnen met een breed verkeersonderzoek naar de Tegelseweg. De uitkomst zal grotendeels richtinggevend zijn voor de andere gebied overstijgende vraagstukken en worden meegenomen in een kaderstellend document voor het gebied.

Volume
€ 500.000.

Voeding Jaarrekeningresultaat 2021.

Looptijd
2026.

Besluit instelling reserve   RB 2022-033 Jaarrekening 2021
Besluit wijziging reserve   Bestuursrapportage 2025
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         1. Gezond en actief Venlo
Team            Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling
Het nieuwe coalitieakkoord bouwt, op basis van het beleidskader Fier op Venlo en de Gezondste Regio, de ambities verder uit op het gebied van gezondheid en vitaliteit. In het lokale coalitieakkoord is hiervoor een nieuw te ontwikkelen innovatiefonds preventie opgenomen. Het college beoogt hiermee dat de investeringen uit het fonds meerjarig kunnen toekomen aan de samenleving (inwoners, verenigingen, wijkinitiatieven) en aan professionals en organisaties met werkzame preventieprogramma’s en interventies. Verder wordt uit deze reserve een deel van de kosten van Buurten Met Talent (BMT) betaald in 2023. Met BMT faciliteren we op buurtniveau in het vitaliseren, ontwikkelen en bijstaand van inwoners en buurten langs de lijn van positieve gezondheid.

Onderbouwing
Het college heeft in het coalitieakkoord besloten om geld te reserveren voor innovatiefonds preventie ten behoeve van vitale en gezonde Venlonaren. Om dit meerjarig te kunnen verdelen, is het vormen van een reserve noodzakelijk.

Maximale hoogte van de reserve
€ 1.000.000.

Voeding
Jaarrekeningresultaat 2021.

Looptijd
2023-2026.

Besluit instelling reserve   RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord)
Besluit wijziging reserve   Begroting 2025-2028
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         3. Grenzeloos Venlo
Team            Concernstaf

Doelstelling
Derde geldstromen binnenhalen middels cofinanciering.

Onderbouwing
Voor noodzakelijke cofinanciering wordt als eerste gekeken naar projecten en activiteiten die al in de begroting van middelen zijn voorzien. De vrijvallende middelen kunnen vervolgens ingezet worden voor andere maatschappelijke opgaven. In het huidige coalitieakkoord van het Rijk wordt daarnaast vaker gekozen voor specifieke uitkeringen met verplichtingen en (wellicht) benodigde cofinanciering. Om flexibel en snel te kunnen handelen op het moment dat kansen zich voordoen, is een fonds ingesteld om kansen snel te kunnen verzilveren waarbij er sprake is van een multiplier effect.

Maximale hoogte van de reserve
€ 1.000.000.

Voeding
Jaarrekeningresultaat 2021.

Looptijd
2028.

Besluit instelling reserve   Begroting 2023-2025
Besluit wijziging reserve   Bestuursrapportage 2024 en Slotnota 2024
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         1. Gezond en actief Venlo
Team            Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling
Uitvoering geven aan de Wet inburgering 2021.

Onderbouwing
De gemeente heeft de wettelijke taak om de inburgering te organiseren en regie te voeren op de uitvoering. Nieuwe meerderjarige nieuwkomers van buiten de EU én alle asielstatushouders moeten inburgeren.
Taakmutaties en onzekerheid
Deze Wet vormt een lerend stelsel waar de VNG en het Rijk samen in optrekken om de uitvoering en de spelregels gedurende de rit verder te concretiseren. En waar nodig wordt het stelsel bijgesteld indien dit de uitvoering bevordert.

• De inhoud en taken binnen de Wet inburgering veranderen continu.
• Als gemeente moeten we uitvoering (binnen paar maanden) geven aan deze wijzigingen.
• Doordat de wijzigingen volgen uit voortschrijdend inzicht en onderhandelingen op bestuurlijk niveau zijn zij niet te voorspellen/ voorzien.

Volume- en samenstellingsonzekerheid
De duur van de inburgering onder de nieuwe wet varieert, afhankelijk van de deelnemer, tussen de 12 en de 36 maanden. Hoeveel mensen moeten inburgeren, en de samenstelling  van de groep, is niet vooraf te voorspellen, noch te beïnvloeden.

• Het aantal deelnemers en de duur van de inburgering varieert.

Timing van interventies en op- en afschaling
De wijze waarop, en het moment wanneer het best ondersteunende interventies kunnen worden ingezet is situatie-afhankelijk. Gedurende de rit doen zich kansen en bedreigen voor waar slagvaardig op ingespeeld moet worden. Dit verondersteld flexibiliteit om passend bij de situatie te kunnen handelen.

• De inburgering is gebaat bij slagvaardigheid en flexibiliteit.

Relatie met Ondertussengroep
(let op: hier is nog geen collegebesluit over genomen; 28/06 streefdatum)
Inburgeraars die onder de oude Wet inburgering uit 2013 vallen, de zogenaamde “ondertussengroep”, dienen meegenomen te worden in de aanpak. Hierover worden vaste prijsafspraken met aantal deelnemers gemaakt. Maar doordat hier sprake is van stut-en-herstel interventies is het vooraf niet te bepalen wanneer en met welke intensiteit zij het best begeleid dienen te worden. Situatieafhankelijk zal de uitvoering tussen de 6 en de 36 maanden duren.

• De begeleidingsperiode van de ondertussengroep is niet vooraf te bepalen.

Resumé
De inburgering is continu in verandering. Hierbij speelt geen groot aantal onzekerheden. Om hier adequaat mee om te gaan is slagvaardigheid vereist. Om deze slagkracht te organiseren is flexibiliteit én een meerjarig handelingsperspectief noodzakelijk. Doen wij dit niet dan zal de inburgering stroef verlopen. Om deze frictie vervolgens op te lossen vereist extra ambtelijke én bestuurlijke inzet.

Maximale hoogte van de reserve
De maximale omvang van de bestemmingsreserve is € 1.500.000.

Voeding
Restant budgetten Inburgering.
Restant budgetten Statushouders.

Taakmutaties op de inburgering gaan gepaard met extra Rijksmiddelen. Deze zijn op dit moment niet te overzien. Indien deze zich voordoen wordt dit op inhoud voorgelegd aan het college. De bijbehorende middelen worden dan aan de budgetten toegevoegd. Restanten op deze budgetten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd.
Er is een gerede kans dat het college de komende jaren besluit tot extra inzet op inburgering, bijvoorbeeld doordat we derde geldstromen weten aan te boren. De middelen worden toegevoegd aan de budgetten Inburgering. Restanten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd.

Looptijd
Onbepaalde tijd.

Besluit instelling reserve   RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord)
Besluit wijziging reserve   Slotnota 2024 en Begroting 2026-2029
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         5. Centrumstad Venlo
Team            Grondbedrijf en Vastgoed

Doelstelling
Renovatie/verduurzaming/modernisering/achterstallig onderhoud stadhuis.

Onderbouwing
In de begroting voor 2022 is reeds voorzien in een voorbereidingskrediet van € 100.000 om vanuit cultuurhistorie te onderzoeken welke renovatiewerkzaamheden (onder meer de buitengevels en het goudleer in de B&W kamer) aan het stadhuis noodzakelijk zijn. In het stadhuis moeten echter ook verduurzamingsmaatregelen worden getroffen. De ICT-voorzieningen moeten worden gemoderniseerd. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud. Aangezien het stadhuis voor het bestuur en onze inwoners maar zeker ook in het kader van toerisme en public affairs een belangrijk gebouw is voor onze stad, willen we het representatieve karakter ervan behouden.
Voor een integraal onderzoek om te bezien wat er nodig is, stellen we een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 500.000 voor.

Maximale hoogte van de reserve
€ 500.000.

Voeding
Jaarrekeningresultaat 2021.

Looptijd
2026.

Besluit instelling reserve   RB 2021-038 Jaarrekening 2021
Besluit wijziging reserve   Bestuursrapportage 2024
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         1. Gezond en actief Venlo
Team            Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling
Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van een nieuwe locatie voor maatschappelijke opvang in Venlo in het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang.

Onderbouwing
De gemeente Venlo is centrumgemeente maatschappelijke opvang voor de regio Noord- en Midden- Limburg en ontvangt en beheert in dit kader de rijksbijdragen voor maatschappelijke opvang.

In 2020 heeft het rijk de ‘brede aanpak dak- en thuisloosheid, een thuis een toekomst’ gelanceerd en konden gemeenten een beroep doen op de hiervoor beschikbare middelen, de zogenoemde Blokhuismiddelen. Venlo heeft namens de regio Noord- en Midden-Limburg een plan van aanpak geschreven en voor de uitvoering hiervan € 2.019.240 ontvangen.
Op 26 januari 2021 heeft het college besloten deze middelen ook daadwerkelijk te bestemmen voor de uitvoering van het regionale plan van aanpak ‘Brede aanpak dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang’ (registratienummer 1724839). Het plan van aanpak kon op onderdelen niet geheel in 2021 worden uitgevoerd waardoor er middelen onbenut zijn gebleven.

Maximale hoogte van de reserve
Niet van toepassing.

Voeding
Restant saldo van de Blokhuismiddelen aan het eind van het jaar.

Looptijd
2028.

Besluit instelling reserve   Begroting 2023-2026
Besluit wijziging reserve   Begroting 2025-2028
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         2. Leefbaar Venlo
Team            Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Doelstelling
Doel is een schone, veilige en toekomstbestendige openbare ruimte.

Onderbouwing
Door het beheer en onderhoud, daar waar mogelijk, te combineren met het realiseren van beleidsambities en/of ontwikkelingen/initiatieven uit de maatschappij, kan er “werk met werk” worden gemaakt. Het werkveld verschuift van een technische aangelegenheid naar een werkveld waarin de aandacht voor tevredenheid en betrokkenheid van de gebruikers van de openbare ruimte doorslaggevend is en waarin het gebruik van data een steeds grotere rol krijgt bij het nemen van beslissingen in het beheer.
Traditioneel beheer verandert in ontwikkelend beheer .
Ontwikkelend beheer betekent dat er vanuit een (nog) bredere scope naar de toekomst van de openbare ruimte moet worden gekeken. Elke vervanging is een kans voor vernieuwing.
Het vraagt om integrale samenwerking met andere disciplines, met de beleidsteams en met maatschappelijk partners. We optimaliseren ons beheer tegen zo laag mogelijk kosten, met als uitgangspunt dat functie, gebruik, inrichting en beleving met elkaar in overeenstemming zijn en door opgaven vanuit andere domeinen (mede) te faciliteren. Bestaande beheermiddelen zijn daartoe niet toereikend. Met deze reserve zorgen we er voor dat onze openbare ruimte toekomstbestendig kan worden ingericht.

Maximale hoogte van de reserve
€10.000.000.

Voeding
2023: € 4.512.000.
2024: € 2.000.000.
2025: € 4.000.000.

Looptijd
2026.

Besluit instelling reserve   FinRap 2022
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma           1. Gezond en actief Venlo
Team            Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling
De kernopdracht voor gemeenten vanuit de Jeugdwet is om te zorgen voor tijdige en passende hulpverlening. Ondanks de maatregelen die we al genomen hebben, zien we een toename van de wachtlijsten in de jeugdhulp, met name bij jeugd GGZ. Om dit systeem ‘structureel’ te verbeteren, moeten we ons focussen op de oorzaken en niet zozeer op symptoombestrijding. Oorzaken zijn bijvoorbeeld onnodige instroom, ineffectieve of onnodige zorg, achterblijvende uitstroom, een onvoldoende georganiseerd voorliggend veld en onvoldoende dekkend aanbod. Een structurele aanpak waarin gezocht wordt naar essentiële componenten voor duurzame en dus structurele verbeteringen vraagt in ieder geval een lange termijn aanpak. Met als uitgangspunt aansluiten op en in afstemming met bestaande structuren en initiatieven binnen de regio.
Het plan van aanpak voor de komende jaren richt zich op 4 actielijnen:

1.  Beeld van de situatie (onder andere “big data” vanuit het berichtenverkeer)
2. Voorkomen van (onnodige) instroom (onder andere SOJ/Switch)
3. Krapte arbeidsmarkt (in samenwerking met zorgaanbieders en het onderwijs)
4. Ontbrekend en extra aanbod (onder andere NGA)

Naast een lange termijn aanpak wordt er uiteraard ook gekeken naar directe inzet bij specifieke, schrijnende casuïstiek.

Onderbouwing
De ontvangen rijksmiddelen voor de wachtlijstproblematiek zijn incidenteel beschikbaar. Dit thema is echter complex, vereist betrokkenheid van verschillende partijen (zorgaanbieders, huisartsen, toegang, onderwijs, et cetera.) en vraagt een meerjarige aanpak die over de jaarschijven heen gaat . De uitwerking vergt daarom tijd en capaciteit. Als gevolg hiervan is het niet haalbaar gebleken om alle beschikbare middelen die met dit thema gemoeid zijn in 2022 effectief in te zetten. Ook in 2023 en verder zullen er kosten gemaakt worden voor het aanpakken van wachtlijstproblematiek. Voor zover de middelen in 2023 en verder besteed worden, wordt voorgesteld om dat deel van de middelen over te hevelen naar een bestemmingsreserve zodat deze de komende 5 jaar beschikbaar zijn voor interventies en maatregelen voor de aanpak van wachtlijsten binnen de jeugdhulpverlening.

Er zijn verschillende oorzaken die van invloed (kunnen) zijn op wachtlijsten en wachttijden. Oorzaken die elkaar onderling beïnvloeden, zoals arbeidsmarktproblemen, ziekteverzuim in combinatie met grote werkdruk, interne processen bij aanbieders en invloed van de coronapandemie op aard en omvang van hulpvragen. Wachtlijsten op de ene plek kunnen gevolgen hebben voor de gehele jeugdketen, waardoor de in, door -en uitstroom van jeugdigen naar de juiste vorm van hulpverlening kan stagneren. Het gaat dus om een complex, contextueel probleem, met wederzijdse afhankelijkheid waar we nog geen goed/compleet zicht op hebben.

Maximale hoogte van de reserve
€ 1.025.000.

Voeding
Aanpak wachtlijsten.
Jeugd Transformatie.

Looptijd
2022 tot en met 2027.

Besluit instelling reserve   FinRap 2022
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overige

Programma         1. Gezond en actief Venlo
Team            Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling
Voorkomen/ inlopen van onderwijs achterstanden bij de doelgroep voortgezet onderwijs.

Onderbouwing
Gemeenten, kinderopvangorganisaties en basisscholen zetten vol in op de verkleining van achterstanden bij peuters, kleuters en leerlingen. Deze activiteiten worden samengevat in het gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB). De reikwijdte van het GOAB is qua leeftijd tot en met de basisschool. De aanpak kent geen overgang richting voortgezet onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs. De gemeente Venlo kent het programma: Gelijke kansen door duurzame samenwerking.
Hierbij werken Gemeenten, kinderopvangorganisaties, basisscholen maar ook het voortgezet onderwijs samen om te werken aan gelijke kansen voor alle Venlose jongeren.
De middelen uit deze reserve worden ingezet specifiek voor de doelgroep voortgezet onderwijs; dit om achterstanden in te lopen of te voorkomen.

De inzet van middelen om achterstanden in te lopen moet gezien worden als een preventieve maatregel om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Nu te werken aan achterstanden betekent dat jongeren kansrijk kunnen werken aan hun toekomst. De verwachting is dat we de komende 5 jaar per jaar € 300.000 gaan besteden.

Maximale hoogte van de reserve
€ 1,5 miljoen.

Voeding
Eenmalig restant middelen vanuit balanspost vooruitontvangen GOAB. Bij P&C momenten worden onttrekkingen geraamd eventuele restanten worden aan het eind van het jaar geëgaliseerd.

Looptijd
5 jaar (2022-2026).

Besluit instelling reserve   RB 2022-081 Bestemmingsreserve en investeringskrediet WAA Groep NV
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve overig

Programma         1. Gezond en actief Venlo
Team            Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling
Afwaardering aandelen en dempen tekorten WSW.

Onderbouwing
Gemeente Venlo neemt per 1 januari 2023 WAA Groep NV over voor een bedrag van € 2,5 miljoen. Geadviseerd is om deze aandelen direct af te waarderen. Voor de daadwerkelijke overname heeft WAA Groep NV een eenmalige korting ad € xxx (nader te bepalen) verstrekt aan GR WAA en omstreken. De GR WAA en omstreken heeft deze eenmalige korting als winstuitkering uitgekeerd naar rato aan de gemeente Beesel, Bergen en Venlo. Het precieze bedrag wat Venlo ontvangt wordt later bepaald aan de hand van de vastgestelde jaarrekening 2022. Bij met aan zekerheid aangrenzende waarschijnlijkheid kan gesteld worden dat het te ontvangen bedrag door de verkoop van de aandelen (ruim) voldoende is voor de afwaardering van de aandelen in 2023. De restant middelen zullen in deze bestemmingsreserve landen en gebruikt worden voor het dempen van de te verwachten tekorten op Wsw. Mocht de overname uiteindelijk geen doorgang plaatsvinden zal de aanvraag van de bestemmingsreserve komen te vervallen.

Maximale hoogte van de reserve
Nader definitief te bepalen op basis van vastgestelde jaarcijfers 2022.

Voeding
Winstuitkering vanuit GR WAA en omstreken aan gemeente Venlo.

Looptijd
2022 tot en met 2026.

Besluit instelling reserve   VoRap 2023
Besluit wijziging reserve   Slotnota 2025
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve overig

Programma         1. Gezond en actief Venlo
Team            Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling
Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming beoogt een nieuwe werkwijze voor kind- en gezinsbescherming waarin gezinsgericht en in samenhang met alle betrokkenen wordt ingezet op eerdere en passende hulp aan alle leden in een gezin. De basisprincipes van het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend.
Het Toekomstscenario gaat uit van de inrichting van Lokale Teams en een Regionale Veiligheidsteams. In het Regionale Veiligheidsteam zijn functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samengebracht.
Voor het inrichten van deze nieuwe werkwijze is een belangrijke rol bij de gemeenten neergelegd.

Onderbouwing
In de jaren 2022 tot en met 2026 ontvangen alle centrumgemeenten Vrouwenopvang een extra bijdrage in de Doeluitkering Vrouwenopvang (DuVo) om de doorontwikkeling richting het Toekomstscenario te financieren. In totaal betreft dit een bedrag van € 1.941.000. De gemeente Venlo is centrumgemeente Vrouwenopvang voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Met de gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg is de afspraak gemaakt dat de gemeente Venlo alle middelen die ontvangen worden via de DuVo ook ingezet worden voor de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Als de DuVo niet toereikend is dan betalen de regiogemeenten bij, als er middelen uit de DuVo overblijven dan worden deze verdeeld.
De implementatie van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming in onze regio is vertraagd. Vanwege deze vertraging hebben we de bijdrage die voor 2022 ontvangen is (€ 499.000) verdeeld over de regiogemeenten. We weten echter dat we voor het implementeren van het Toekomstscenario regionaal kosten moeten gaan maken. Door de beschikbare middelen onder te brengen in een reserve voorkomen we dat we in 2023 mogelijk weer middelen onder de regiogemeenten moeten verdelen en we in 2024 en verder bij de regiogemeenten aan moeten kloppen voor extra financiering omdat de uitgaven dan wel gedaan worden. Dit is erg omslachtig.

Maximale hoogte van de reserve
2023: € 476.000.
2024: € 476.000.
2025: € 476.000.
2026: € 14.000.

Voeding
Gemeente Venlo ontvangt jaarlijks de regionale Decentralisatie Uitkering VrouwenOpvang (DUVO) in de algemene uitkering, deze wordt als dekking ingezet voor de regionale exploitatiebudgetten Geweld in Afhankelijkheid. Over- of onderschrijdingen op deze budgetten worden verrekend met deze reserve.

Looptijd
2026.

Besluit instelling reserve   Begroting 2024-2027
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve overig

Programma         4. Welvarend Venlo
Team            Grondbedrijf en vastgoed

Doelstelling
Verplaatsing Flexwoningen Daelweg.

Onderbouwing
Ter hoogte van de locatie Daelweg 6/10 worden flexwoningen geplaatst voor een termijn van 10 jaar.
De exploitatietermijn van de woningen bedraagt circa 25 jaar. Na 10 jaar dienen de woningen verplaatst te worden naar een alternatieve locatie. Jaarlijks wordt een bedrag ten laste van de exploitatie gereserveerd om de verplaatsing ,geraamd op circa € 3,0 miljoen mogelijk te maken. (omdat de verplaatsingskosten hoger kunnen uitvallen afhankelijk van de grondwaarde van de alternatieve locatie wordt voorgesteld eventuele resterende voordelige resultaten uit de exploitatie toe te voegen aan de reserve verplaatsing).

Maximale hoogte van de reserve
€ 3.000.000.

Voeding
In 2024 wordt er € 450.000 toegevoegd, vanaf 2025 structureel € 275.065 per jaar.

Looptijd
2024 - 2034.

Besluit instelling reserve   FinRap 2023
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve overig

Programma         1. Gezond en actief Venlo
Team            Maatschappelijke Participatie en Gezondheid

Doelstelling
Implementatie, doorvertaling en invulling geven aan het herijkte armoedebeleid.

Onderbouwing
In 2023 is het armoedebeleid herijkt en kiest de gemeenteraad voor een wezenlijk andere aanpak en benadering. Niet alleen kiest zij met een insteek op een beleidsperiode van 8 jaar voor ‘de lange adem’, ook vind een wezenlijke verandering in benadering plaats. (Curatieve) regelingen (die grotendeels door de gemeente zelf worden uitgevoerd) blijven weliswaar bestaan, maar de focus gaat veel meer naar preventieve activiteiten op een breder spectrum van leefgebieden met positieve gezondheid als leidend principe, ook voor houding, gedrag en levensstijl. Het herijkte beleid gaat ook met pilots werken en die impactgericht meten. Voor de implementatie en de uitvoering van de pilots zijn middelen incidenteel beschikbaar de komende jaren.
Gezien het maatschappelijk belang van dit thema is het evident  dat deze middelen ingezet worden voor  de omschreven doelstelling. Met het oog op het incidentele karakter van de beschikbare middelen en het feit dat de implementatie tijd en capaciteit vergt, is het van belang dat de middelen meerjarig ingezet kunnen worden middels een reserve.
Door het instellen van een reserve wordt geborgd dat de voorziene middelen beschikbaar blijven voor realisatie van dat deel van het beleid, ook als dat door omstandigheden eens wat later (of eerder) is dan vooraf voorzienbaar was.
De reserve wordt gevormd uit de jaarresultaten op alle onderdelen van het herijkte armoedebeleid die niet onder de categorie ‘regeling’ kunnen worden geschaard. We stellen voor de reserve in te laten gaan in 2023.

Maximale hoogte van de reserve
€ 1.500.000.

Voeding
De jaarrekeningresultaten van het Venlo Fonds en de nieuwe elementen van het herijkte armoedebeleid zijn de voedingsbron voor de reserve. Dit betreft de volgende onderdelen:

• Mobiliteitsbudget.
• Jongeren en AOW tegoed.
• Preventieve geldzorgen.
• Dienstverlening geldzorgen.
• Transitie SHV.
• Randvoorwaarden herijking armoede.
• Jongeren Perspectieffonds.
• Armoedeloket en Netwerken.
• Verstrekkingen minima.
• Venlo fonds.
• Groente/fruit.
• Schoollunches.
• Restant Reserve Armoedeloket.
• Restant Reserve Jongeren Perspectieffonds.

Looptijd
2023 – 2032.

Besluit instelling reserve    Begroting 2024-2027
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve overig

Programma         Algemene middelen
Team            Concernstaf

Doelstelling
Ten behoeve van strategische opgaven dekking van financiële bijdragen en cofinanciering aan (economisch onrendabele) projecten en initiatieven met een groot investeringsvolume.

Onderbouwing
De gemeente Venlo streeft doelen na zoals deze zijn vastgelegd in de strategische visie Venlo 2040. Projecten en initiatieven die passen binnen dit perspectief kunnen uit dit fonds middelen ontvangen voor zover deze eenmalig zijn, economisch onrendabel en substantieel. Het is niet het doel van het fonds om te dienen als integrale dekking voor het totaal aan strategische projecten en initiatieven, maar om het project -op korte termijn- mogelijk te maken. In die zin heeft het fonds het karakter van ’mogelijkmaker’ of ‘kansenfonds’.

Maximale hoogte van de reserve
Gemaximeerd op € 50 miljoen.

Voeding
Voeding van het strategisch investeringsfonds maakt integraal onderdeel uit van de afwegingen tijdens de jaarlijkse bespreking van het jaarresultaat en de programmabegroting, waarbij steeds de investeringsruimte van het fonds voor een periode van 4 jaar wordt vastgesteld.

Looptijd
2024 - 2039.

Besluit instelling reserve   FinRap 2023
Besluit wijziging reserve   Slotnota 2025
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve overig

Programma         Algemene middelen
Team            Personeel en Organisatie

Doelstelling
Een reserve voor in de toekomst nog in te stellen voorziening RVU.

Onderbouwing
IIn de Cao Gemeenten 2025-2027 zijn afspraken gemaakt over een tijdelijke regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) Zware Beroepen. Werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden hieraan deelnemen. De nieuwe regeling RVU zware beroepen gaat volgens Cao in per 1 januari 2026.
Om de nieuwe regeling uitvoerbaar te maken, zou uiterlijk 1 november 2025 de definitie van zwaar beroep vastgesteld worden. De onderhandelingen over de definitie van ‘zware beroepen’ zijn nog niet afgerond. De nieuwe RVU-regeling is nog niet gereed, en zal naar alle waarschijnlijkheid pas in de loop van 2026 ingaan. De exacte periode voor inschrijving RVU regeling Zware Beroepen is hiermee nog niet duidelijk. Werknemers kunnen gebruik maken van de RVU- uitkering voor een periode van maximaal 2 jaar.
De hieruit voortvloeiende kosten zijn onvermijdelijk, maar de exacte hoogte is nu nog onbekend vandaar de instelling van deze reserve. De werkgever moet de RVU-uitkering betalen.

Maximale hoogte van de reserve
€ 2.500.000.

Voeding
Storting bij de jaarrekening 2025 op basis van een eerste inschatting van het aantal deelnemers. Tijdens de reguliere P&C-momenten bezien of bijstellingen nodig zijn op basis van het aantal deelnemers dat dan bekend is.

Looptijd
2023 - 2028.

Besluit instelling reserve   FinRap 2023
Besluit wijziging reserve   Bestuursrapportage 2024
Aard van de reserve      Bestemmingsreserve Overig

Programma         1. Gezond en actief Venlo
Team            Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg

Doelstelling
Ontvangen Rijksmiddelen 2023 en 2024 voor Opvang Ontheemden Oekraïne beschikbaar houden voor dezelfde doelgroep in 2024 en volgende jaren voor de opvang, begeleiding en (andersoortige) ondersteuning van ontheemden uit Oekraïne en (andere) nieuwkomers met een vluchtgeschiedenis.

Onderbouwing
Aan de Veiligheidsregio’s is gevraagd samen om met de gemeenten opvang te realiseren voor Ontheemden Oekraïne. In Venlo waren tot medio januari 2024 vier opvanglocaties ingericht. In 2023 verblijven circa 450 ontheemden in de gemeentelijke opvang. Het college heeft besloten te om te onderzoeken of de opvangcapaciteit voor Oekraïense ontheemden kan worden uitgebreid tot 750 personen.
Naast bed-bad-brood zijn er verschillende andere zaken georganiseerd, zoals onderwijs, dagprogramma, taallessen, inschrijving in het BRP en (psychische) zorg. Dit programma is ontwikkeld met verschillende samenwerkingspartners en is toegankelijk voor zowel de vluchtelingen in gemeentelijke als in de particuliere opvang.
De ontwikkeling van nieuwe opvanglocaties voor tijdelijke huisvesting is volop bezig.

Vanuit het Rijk is de 'Regeling opvang ontheemden Oekraïne' in het leven geroepen, daarin is de bekostigingsregeling opgenomen. De gemeente ontving in 2023 € 83 (2024: € 61) per dag per gerealiseerde opvangplek. Daaruit moesten alle kosten van de opvang zoals huisvesting, beveiliging, zorg en personeel betaald worden. Verder voorzag de regeling in een transitiekostenvergoeding voor het realiseren van nieuwe opvanglocaties. Daarvan is gebruik gemaakt en hierover ontvangen we voor 2023 en 2024 een bedrag. De verwachting is dat niet alle middelen over 2023 en 2024 ingezet zullen worden.
Het voorstel is om met deze reserve het gehele jaaroverschot 2023 en 2024 beschikbaar te houden voor Opvang Ontheemden Oekraïne en (andere) nieuwkomers met een vluchtgeschiedenis.

Maximale hoogte van de reserve
Niet van toepassing.

Voeding
Niet besteedde Rijksmiddelen 2023 en 2024 Opvang Ontheemden Oekraïne.

Looptijd
2023 – 2026.