Programmalijn Energietransitie | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 1 | ||||
Reserves | 2.430 | 4.413 | 1.229 | 977 | -252 |
Overig | 5.612 | 4.712 | 5.996 | 6.066 | 70 |
Saldo baten | 8.043 | 9.124 | 7.226 | 7.044 | -182 |
Personeel | 1.641 | 3.034 | 3.264 | 2.462 | 802 |
Kapitaallasten | 225 | 318 | 259 | 259 | |
Reserves | 3.880 | 4.001 | 4.801 | 4.783 | 18 |
Overig | 5.955 | 7.412 | 5.968 | 3.736 | 2.232 |
Saldo lasten | 11.701 | 14.765 | 14.292 | 11.240 | 3.052 |
Saldo Energietransitie | -3.658 | -5.640 | -7.066 | -4.196 | 2.870 |
Baten
De afwijking, € 182.000 nadeel op de baten, wordt verklaard door:
- Duurzaamheid breed (overig € 1,3 miljoen voordeel): De ontvangen CDOKE-middelen moeten uiterlijk binnen twee jaar na ontvangst zijn besteed. De in 2023 ontvangen middelen zijn volledig gerealiseerd. Op basis van de huidige prognose worden ook de middelen van 2024 volledig besteed. Een deel van de in 2025 ontvangen middelen is nog niet besteed; de uiterste bestedingsdatum is 31-12-2027. De verantwoording gebeurt jaarlijks via SiSa.
- Groen en Water (overig € 357.000 voordeel): Bijgaande kosten zijn verantwoord via een derden geld stroom, de CDOKE middelen. De gereserveerde middelen blijven beschikbaar binnen de gevoteerde reserve Hagerhof en het restant gaat ten gunste van de algemene middelen.
- Warmte en besparing (overig € 1,6 miljoen nadeel): Deze afwijking ontstaat doordat de uitvoering van de Lokale Aanpak Isolatie (€ 1,3 miljoen) en Energiearmoede (€ 0,3 miljoen) trager verloopt dan gepland. Het gaat om specifieke uitkeringen waarvan de middelen vooruit zijn ontvangen en beschikbaar blijven. Dit heeft geen impact op het resultaat.
- Reserves - Zonnepanelen particuliere daken (€ 252.000 nadeel): Het gaat om de derde tranche zonnepanelen voor particuliere daken. Er is nog een beperkte voorraad aanwezig binnen de tweede tranche.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
Lasten
De afwijking, € 3,1 miljoen voordeel op de lasten, wordt verklaard door:
- Basis-Organisatie RES NML (overig € 714.000 voordeel): Het budget heeft betrekking op de regionale samenwerking RES-NML. De afwijking is te verklaren doordat de besteding van de regionale middelen van Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg (RES NML) achter blijven bij de begroting. Een positief of negatief saldo maakt geen onderdeel uit van het Venloos resultaat en is gelinkt aan de balanspost RES-NML.
- Duurzaam breed (overig € 196.000 nadeel): De afwijking wordt hierboven bij de baten verklaard.
- Warmte en besparing (overig € 1,7 miljoen voordeel): Deze afwijking ontstaat doordat de uitvoering van de Lokale Aanpak Isolatie (€ 1,3 miljoen) en Energiearmoede (€ 0,3 miljoen) trager verloopt dan gepland. Het gaat om specifieke uitkeringen waarvan de middelen vooruit zijn ontvangen en beschikbaar blijven. Dit heeft geen impact op het resultaat.
- Personeelskostenbegroting (€ 802.000 voordeel): deze toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.