Programmalijn Mobiliteit | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 391 | 310 | 310 | 313 | 3 |
Reserves | 170 | 26 | 1.344 | 764 | -580 |
Overig | 2.306 | 1.231 | 1.064 | 3.443 | 2.379 |
Saldo baten | 2.867 | 1.567 | 2.718 | 4.520 | 1.802 |
Personeel | 1.431 | 1.111 | 1.164 | 1.415 | -251 |
Kapitaallasten | 628 | 965 | 726 | 726 | |
Reserves | 32 | ||||
Overig | 2.361 | 606 | 2.295 | 3.606 | -1.311 |
Saldo lasten | 4.453 | 2.682 | 4.185 | 5.747 | -1.562 |
Saldo Mobiliteit | -1.586 | -1.115 | -1.467 | -1.227 | 240 |
Baten
De afwijking, € 1,8 miljoen voordeel op de baten wordt verklaard door:
- Werkbudget Trendsportal (overig € 2,3 miljoen voordeel). De financiële stromen van het regionale samenwerkingsverband Trendsportal worden vanaf 2022 extern geadministreerd en zijn niet opgenomen in de begroting, maar worden wel verwerkt in de jaarstukken van de gemeente Venlo. Deze financiële stromen hebben geen effect op het resultaat van de jaarrekening 2025.
- De reserveonttrekking voor het organisatieproduct 'Multimodale ontsluiting' is achtergebleven. De afwijking (€ 580.000 nadeel) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de werkzaamheden voor de projecten uit het Realisatiepact Knooppunt Venlo zijn achtergebleven. Dit komt mede doordat het Rijk er in 2025 niet in is geslaagd haar financiële bijdrage te leveren. De uitgaven zijn daarom doorgeschoven naar de jaren 2026-2027.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
Lasten
De afwijking van circa € 1,5 miljoen wordt grotendeels verklaard door:
- Werkbudget Trendsportal (overig € 2,3 miljoen nadeel). De verklaring voor de afwijking is hierboven opgenomen bij de baten. Per saldo hebben de financiële stromen geen effect op het resultaat van de jaarrekening 2025.
- Het budget voor organisatieproduct 'MIRT Goederenvervoercorridor' (overig € 498.000 voordeel). De verklaring is hierboven al toegelicht. Het betreft de achterblijvende uitgaven in kader van het Realisatiepact.
- Het budget voor het organisatieproduct 'Multimodale ontsluiting (overig € 431.000 voordeel). De uitvoering van de gebiedsvisie liep vertraging op door de onzekerheid van de verplaatsing van de water recreatieve sporten ten faveure van de uitbreiding van de Industriehaven. De verenigingshaven WSV de Maas en de verplaatsing van de kwetsbare watersporten zijn uit de scope van Vierwaarden gehaald in 2025. Nieuw locatieonderzoek en een herpositionering van de verenigingshaven is in onderzoek. In 2026 leggen we een volledig herijkte scope, inclusief financiële consequenties, ter besluitvorming voor aan de raad. De gereserveerde middelen voor 2025 kunnen hierdoor vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.
- Personeelskostenbegroting (€ 251.000 nadeel): deze toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.