Programmalijn De basis sterk houden | Realisatie | Begroting voor | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Personeel | 6 | 18 | 18 | ||
Reserves | 1.075 | 706 | 1.711 | 1.459 | -252 |
Overig | 1.666 | 1.494 | 1.802 | 1.727 | -75 |
Saldo baten | 2.746 | 2.199 | 3.512 | 3.203 | -309 |
Personeel | 2.012 | 2.243 | 2.518 | 2.847 | -329 |
Kapitaallasten | 1.656 | 1.941 | 1.679 | 1.679 | |
Reserves | 487 | 100 | 400 | 400 | |
Overig | 13.703 | 13.141 | 14.962 | 14.426 | 536 |
Saldo lasten | 17.858 | 17.426 | 19.559 | 19.352 | 207 |
Saldo De basis sterk houden | -15.112 | -15.226 | -16.047 | -16.148 | -102 |
Baten
Transformatiefonds (reserve € 143.000 nadeel): De bestemmingsreserve is door de jaren heen voor verschillende doelen ingezet. Een groot deel is inmiddels gereserveerd voor de Subsidieregel Transformatiefonds Venlo. Aanvragers hebben 1 jaar de tijd (met verlengingsoptie) om werkzaamheden uit te voeren. Hier zit dus altijd een 'gat' tussen het geld dat het college heeft gereserveerd voor de regeling en wat er al is toegekend aan subsidies. Ook is er een gat tussen wat daadwerkelijk is toegekend en wat is uitgekeerd (cash out). Deze gaten zagen we ook in de afgelopen jaren. Er is ooit voor gekozen om in het begin van het jaar een onttrekking uit de reserve te doen zodat het geld beter beschikbaar is. Aan het begin van het jaar is nog niet in te schatten hoeveel subsidies er aangevraagd worden en of aanvragers wel of geen voorschot op de subsidie aanvragen.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.
Lasten
De afwijking, € 207.000 voordeel op de lasten, wordt verklaard door:
- Cult. Basisinfrastructuur (overig € 139.000 voordeel): Bij de SPUK regelingen geldt dat de mutaties afhankelijk zijn van de verantwoording van de instellingen. Met betrekking tot de SPUK jongerenimpuls is voor € 81.000 minder aan kosten gemaakt. Tegenover dit voordeel staat een nadeel aan de inkomstenzijde. De kosten worden nu in 2026 gemaakt en gedekt uit de SPUK-middelen. Daarnaast zijn de energielasten november en december niet functioneel geboekt. Concernbreed is dit budgettair neutraal. Als laatste was het budget door een administratief verschil € 40.000 te hoog.
- Ruimtelijke kwaliteit binnenstad (overig € 119.000 voordeel): Bij de Slotnota is een extra onttrekking vanuit de reserve transformatiefonds geraamd. Door een vertraging in de projecten zijn de beschikbare middelen voor een bedrag van € 69.000 niet besteed. Tegenover dit voordeel staat een nadeel bij de onttrekking uit de reserve transformatiefonds.
- Stedelijke centra (overig € 122.000 voordeel): De realisatie van het reclamebeleid loopt achter en vindt pas in 2026 plaats. Het reclamebeleid kan pas starten nadat het IKBV (Integraal Kwaliteitskader Binnenstad Venlo) gereed is. Het IKBV is januari 2026 vastgesteld. De uitgangspunten het IKBV moeten worden meegenomen in het reclamebeleid.
- Personeelskostenbegroting (€ 329.000 nadeel): deze toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Het restant van de financiële afwijkingen is kleiner dan € 200.000. Om die reden zijn er hier verder geen financiële afwijkingen toegelicht.